LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MA(0P0000Z333)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

119.270 -0.040 -0.03%

20/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0864516389

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 110.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z333 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P0000Z333) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	13.770	5.760
債券	91.370	99.850	8.480
可換股債券	0.390	0.390	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.728	33.960
政府	6.677	42.781
現金	7.960	2.499
衍生工具	-5.147	11.902
證券化	0.348	20.054

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3.82	10.518	-0.14%
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.31	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1.20	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1.18	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1.16	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1.11	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	1.04	-	-
Engie SA 2.49%	CH1277582016	1.03	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1.03	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1.03	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1.01B	4.01	-3.50	0.85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	271.74M	2.44	-5.02	-0.08
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110.59M	3.04	-0.92	-0.17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	110.59M	3.46	-0.42	0.32
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	24.66M	0.44	-8.75	-3.64

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.45	-0.67	-0.18%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,934.0	+63.6	+0.15%
US 500	5,949.1	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	107.392	+0.462	+0.43%

倫敦布倫特原油	73.67	-0.56	-0.75%
WTI原油	69.55	-0.55	-0.78%
黃金	2,699.20	+24.30	+0.91%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.184	-0.155	-4.64%
美國二號棉花	70.37	-0.06	-0.09%
美國大豆	981.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0427	-0.0046	-0.44%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2545	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2520	-0.0066	-0.52%
美元/新臺幣	32.562	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.04300	+0.00770	+0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%