LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA(0P000147KQ)

盧森堡

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18.852 +0.150 +0.81%

04/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1079727068

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 215.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000147KQ 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds Swiss Equity (CHF) NA (0P000147KQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds Swiss Equity (CHF) NA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.260	0.000
股票	99.740	99.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.357	18.229
市帳率	3.338	3.267
市銷率	2.386	2.058
市現率	14.070	13.888
股息收益率	2.681	2.890
5 年盈利增長	7.860	9.221

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	33.770	30.300
金融服務	17.730	19.997
工業	15.820	16.119
防禦型消費	10.740	13.989
基本材料	10.300	8.315
週期性消費	6.890	5.460
科技	2.380	3.880
公用事業	1.460	1.028
房地產	0.900	1.883

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	9.71	80.82	-1.17%
诺华	CH0012005267	9.38	93.98	-1.67%
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.32	268.30	-1.47%
瑞銀集團	CH0244767585	5.55	27.39	+1.86%
Alcon	CH0432492467	5.28	80.00	+0.88%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.47	49.47	+2.51%
龙沙	CH0013841017	4.43	543.60	+0.22%
Richemont	CH0210483332	4.21	124.15	-0.68%
苏黎世金融	CH0011075394	4.16	517.20	+0.90%
Holcim	CH0012214059	4.05	87.76	+1.64%

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lombard Odier Global Prestige P Acc	812.32M	10.88	2.54	8.35
LombardOdierEuroHiCnvctnSysH CHF PA	175.05M	2.76	0.38	-
LombardOdierEurHiCnvctnSys H CHF MA	175.05M	3.28	1.06	-
LombardOdierEuro HiCnvctnSysHCHF NA	175.05M	3.41	1.23	-
LombardOdierEuroHiCnvctnSysH CHF RD	175.05M	2.15	-0.42	-

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香港恒生指數	20,760.00	-246.97	-1.18%
上證指數	3,393.73	+6.74	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	343.38	+1.33	+0.39%
日經225	38,984.50	+389.00	+1.01%
US 30	42,540.0	+318.1	+0.75%
US 500	5,817.7	+34.9	+0.60%
美元指數期貨	104.150	+0.830	+0.80%

倫敦布倫特原油	75.18	-0.32	-0.42%
WTI原油	71.71	-0.28	-0.39%
黃金	2,750.20	+0.50	+0.02%
銅	4.4275	-0.0350	-0.78%
天然氣	2.686	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.38	-3.12	-0.31%

歐元/美元	1.0836	-0.0094	-0.86%
美元/日元	152.96	+1.36	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.1365	+0.0346	+0.49%
英鎊/美元	1.2962	-0.0078	-0.60%
美元/新臺幣	32.027	+0.115	+0.36%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	0.00	0.00%
滙豐控股	72.40	+0.00	+0.00%
中國平安	50.20	2.15	4.47%
騰訊控股	427.80	0.00	0.00%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	0.00	0.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Lombard Odier Fun.	18.852	+0.150	+0.81%
	MYAM New Growth F.	38,553.000	+143.000	+0.37%