LO Funds - Swiss Equity (CHF) MD(0P000147KS)

盧森堡

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16.668 -0.020 -0.14%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1079728462

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 215.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000147KS 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds Swiss Equity (CHF) MD (0P000147KS) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds Swiss Equity (CHF) MD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.010	1.010	0.000
股票	98.990	98.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.551	18.162
市帳率	3.176	3.380
市銷率	2.518	2.160
市現率	16.142	14.404
股息收益率	2.890	2.912
5 年盈利增長	18.726	13.138

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	28.090	30.833
金融服務	22.280	20.143
工業	12.640	16.549
基本材料	12.100	8.631
防禦型消費	10.870	13.058
週期性消費	4.510	5.097
房地產	4.100	2.174
公用事業	3.050	1.356
科技	2.360	3.482

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.94	251.00	+1.46%
雀巢	CH0038863350	8.86	74.08	+0.14%
诺华	CH0012005267	8.74	87.68	+1.11%
瑞銀集團	CH0244767585	5.23	27.07	+1.35%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.86	49.19	+0.68%
Partners Group	CH0024608827	4.83	1,218.00	+0.58%
苏黎世金融	CH0011075394	4.60	539.00	+1.13%
Richemont	CH0210483332	4.46	136.10	+0.96%
Holcim	CH0012214059	4.20	87.38	+1.49%
Sika	CH0418792922	4.01	215.50	+1.08%

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lombard Odier Global Prestige P Acc	894.79M	14.20	1.02	10.85
LombardOdier Slction The Bal CHF MA	253.45M	10.94	-0.78	1.41
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	215.86M	10.06	-1.87	6.35
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	215.86M	9.44	-2.53	5.64
Lombard Odier Swiss Eq CHF NA	215.86M	10.22	-1.70	6.55

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3017	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%