LO Gateway - Development Finance Fund (EUR) M acc(0P00013EAH)

盧森堡

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105.290 -0.120 -0.11%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1061992308

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 46.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013EAH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	105.290	105.290	105.290	105.290	-0.11%
2024年9月30日	105.410	105.410	105.410	105.410	0.25%
2024年8月30日	105.150	105.150	105.150	105.150	0.21%
2024年7月31日	104.930	104.930	104.930	104.930	0.30%
2024年6月28日	104.620	104.620	104.620	104.620	0.16%
2024年5月31日	104.450	104.450	104.450	104.450	-0.41%
2024年4月30日	104.880	104.880	104.880	104.880	0.31%
2024年3月29日	104.560	104.560	104.560	104.560	0.27%
2024年2月29日	104.280	104.280	104.280	104.280	0.22%
2024年1月31日	104.050	104.050	104.050	104.050	0.35%
2023年12月29日	103.690	103.690	103.690	103.690	0.35%
2023年11月30日	103.330	103.330	103.330	103.330	0.83%
2023年10月31日	102.480	102.480	102.480	102.480	0.03%
2023年9月29日	102.450	102.450	102.450	102.450	-0.53%
2023年8月31日	103.000	103.000	103.000	103.000	-0.24%
2023年7月31日	103.250	103.250	103.250	103.250	0.62%
2023年6月30日	102.610	102.610	102.610	102.610	0.03%
2023年5月31日	102.580	102.580	102.580	102.580	0.26%
2023年4月28日	102.310	102.310	102.310	102.310	-0.21%
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2023年2月28日	102.270	102.270	102.270	102.270	0.00%
2023年1月31日	102.270	102.270	102.270	102.270	0.42%
2022年12月30日	101.840	101.840	101.840	101.840	0.00%
2022年11月30日	101.840	101.840	101.840	101.840	0.28%
2022年10月31日	101.560	101.560	101.560	101.560	-0.12%
2022年9月30日	101.680	101.680	101.680	101.680	-0.26%
2022年8月31日	101.940	101.940	101.940	101.940	-0.32%
2022年7月29日	102.270	102.270	102.270	102.270	0.14%
2022年6月30日	102.130	102.130	102.130	102.130	-0.08%
2022年5月31日	102.210	102.210	102.210	102.210	-2.93%

最高: 105.410

最低: 101.560

差價: 3.850

平均: 103.195

升跌（%）: 0.000

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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93500	-0.00570	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%