LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) NA(0P000064P5)

盧森堡

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75.279 -0.230 -0.30%

12/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0256787887

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000064P5 持股

全面的主要持股資訊及 LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps, EUR NA (0P000064P5) 的關鍵持股資訊。我們的 LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps, EUR NA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.170	3.170	0.000
股票	96.830	96.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.697	15.399
市帳率	1.971	2.200
市銷率	1.252	1.248
市現率	8.368	9.376
股息收益率	3.350	2.749
5 年盈利增長	10.083	13.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.870	27.406
金融服務	13.510	11.255
醫療保健	12.230	11.146
週期性消費	11.980	11.238
科技	11.110	15.026
基本材料	9.960	7.796
防禦型消費	7.110	5.609
公用事業	6.010	2.513
房地產	5.170	3.858
能源	3.040	4.019

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Azelis	BE0974400328	2.52	19.16	+1.32%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	2.50	70.20	+0.00%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	2.43	81.40	+0.43%
Brunello Cucinelli SpA	IT0004764699	2.37	104.50	-0.48%
A2A 公司	IT0001233417	2.36	2.124	+0.47%
Aena	ES0105046009	2.36	199.00	+0.35%
Siegfried Holding Ltd	CH0014284498	2.34	979.00	-0.20%
Elis Services SA	FR0012435121	2.27	18.71	+0.86%
Spie	FR0012757854	2.26	29.52	-0.34%
Recticel	BE0003656676	2.24	10.68	+1.71%

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LGeneration Global EUR I	1.71B	17.44	4.49	12.73
LGeneration Global EUR I Dist	1.71B	17.44	4.49	12.84
LGeneration Global EUR M A	1.71B	17.22	4.28	12.57
LGeneration Global EUR M D	1.71B	17.22	4.28	12.57
LGeneration Global EUR P A	1.71B	16.79	3.86	12.26

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.20	+1.60	+0.43%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,168.1	+261.2	+0.61%
US 500	6,022.0	+47.9	+0.80%
美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.88	+1.22%
WTI原油	70.17	+0.93	+1.34%
黃金	2,631.14	+2.94	+0.11%
銅	4.1092	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.473	+0.127	+3.80%
美國二號棉花	68.89	-0.53	-0.76%
美國大豆	973.25	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.29	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3047	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2528	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.695	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7667	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.93735	-0.00505	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%