LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MA(0P00011UFW)

盧森堡

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14.463 +0.010 +0.06%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0988721758

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 939.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UFW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	91.130	90.230
股票	6.730	7.180	0.450
債券	1.650	1.650	0.000
可換股債券	90.410	90.410	0.000
其他	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.627	16.339
市帳率	2.652	2.907
市銷率	4.636	2.050
市現率	29.682	11.800
股息收益率	1.360	2.664
5 年盈利增長	10.725	14.938

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.061	84.344
衍生工具	-0.067	85.232
現金	0.972	16.025

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.47	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Asia Value Bond, USD NA	1.99B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.99B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	1.99B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	1.99B	13.31	-0.53	3.48
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	939.46M	7.54	-0.16	3.21

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%