LO Funds - Convertible Bond (EUR) ND(0P0000J5TK)

盧森堡

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19.627 +0.050 +0.24%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0357533461

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 946.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J5TK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	111.320	107.660
股票	4.230	7.260	3.030
債券	0.520	0.520	0.000
可換股債券	90.860	90.860	0.000
其他	0.730	0.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.316	18.095
市帳率	2.242	3.061
市銷率	0.532	2.503
市現率	8.622	10.862
股息收益率	-	2.810
5 年盈利增長	14.129	13.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.534	73.228
公司	91.377	85.797
現金	6.197	12.891

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4.15	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.66	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.34	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.09	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.90	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.66	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	1.65	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	2.67	-1.09	1.31
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	4.17	-1.09	0.82
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	4.84	-0.39	1.51
LO Funds Convertible Bond EUR M D	946.34M	7.89	-0.88	1.49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	946.34M	7.89	-0.88	1.49

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+2.13	+0.57%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.85	+1.18%
WTI原油	70.08	+0.84	+1.21%
黃金	2,632.84	+4.64	+0.18%
銅	4.1032	+0.0182	+0.45%
天然氣	3.505	+0.159	+4.75%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0388	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3069	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2524	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93935	-0.00305	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%