LLB Wandelanleihen ESG H EUR(0P00009GXW)

列支敦士登

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135.690 -0.560 -0.41%

06/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0028614704

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009GXW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	5.030	5.030
債券	2.050	2.050
可換股債券	93.440	93.440
優先股	0.930	0.930

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.465	18.521
市帳率	2.472	3.302
市銷率	1.965	2.672
市現率	10.654	12.470
股息收益率	0.734	2.808
5 年盈利增長	17.580	12.730

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	56.050	31.891
週期性消費	20.090	33.941
房地產	10.170	4.673
工業	7.420	18.724
公用事業	6.270	64.414

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.45	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.33	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	2.27	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	1.93	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	1.92	-	-
NIO Inc. 4.625%	-	1.91	-	-
UGI Corp 5%	-	1.85	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.77	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.74	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.67	-	-

由LLB Fund Services AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LLB Wandelanleihen LLB Acc		251.59M	2.04	1.72	2.85

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	395.55	-6.10	-1.52%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,768.5	+189.7	+0.45%
US 500	5,764.8	+26.3	+0.46%
美元指數期貨	103.81	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	70.36	+0.90	+1.30%
WTI原油	67.04	+0.68	+1.02%
黃金	2,914.10	-12.50	-0.43%
銅	4.7100	-0.0975	-2.08%
天然氣	4.399	+0.097	+2.32%
美國二號棉花	66.07	+0.86	+1.32%
美國大豆	1,025.00	-2.25	-0.22%

歐元/美元	1.0832	+0.0049	+0.00%
美元/日元	148.03	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0006	0.00%
英鎊/美元	1.2920	+0.0038	+0.00%
美元/新臺幣	32.827	-0.056	-0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0018	0.00%
日元/港幣	5.24860	-0.00300	0.00%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%