Lindsell Train Global Funds plc - Lindsell Train Japanese Equity Fund B Yen Acc(0P0000G6AA)

愛爾蘭

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243.636 -4.920 -1.98%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Lindsell Train Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B11DWM09

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6AA 持股

全面的主要持股資訊及 Lindsell Train Japanese Equity B Yen (0P0000G6AA) 的關鍵持股資訊。我們的 Lindsell Train Japanese Equity B Yen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.610	0.000
股票	98.390	98.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.667	16.419
市帳率	1.807	1.558
市銷率	1.897	1.160
市現率	13.727	9.534
股息收益率	2.504	2.342
5 年盈利增長	13.290	12.183

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	46.420	10.387
醫療保健	18.740	9.334
通訊服務	14.090	7.149
科技	11.370	16.457
金融服務	7.030	10.333
週期性消費	2.350	14.239

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obic Business Consultants	JP3173500004	9.32	6,745.0	-0.04%
Nintendo	JP3756600007	9.12	7,762.0	-2.52%
花王	JP3205800000	8.94	6,524.0	-0.15%
資生堂	JP3351600006	6.50	3,167.0	+0.28%
安斯泰來製藥	JP3942400007	5.38	1,735.0	-2.61%
Yakult Honsha Co Ltd	JP3931600005	4.79	3,303.0	+0.89%
Square Enix Holdings Co Ltd	JP3164630000	4.74	5,979.0	-0.05%
Calbee Inc	JP3220580009	4.74	3,347.0	+3.40%
Milbon Co Ltd	JP3910650005	4.72	3,115.0	-1.74%
Pigeon Corp	JP3801600002	4.70	1,584.5	-0.81%

由Lindsell Train Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lindsell Train Japanese Equity A Ye		12.03B	3.60	0.65	8.31
	Lindsell Train Japanese Equity B YI		12.03B	9.10	2.96	8.29

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香港恒生指數	20,828.00	+260.48	+1.27%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,528.50	+474.83	+1.25%
US 30	41,826.9	+32.3	+0.08%
US 500	5,717.4	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	103.842	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.24	+0.16	+0.21%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.40	-1.80	-0.07%
銅	4.4675	+0.0370	+0.84%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.40	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1097	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	326.40	+11.60	+3.68%