Lindsell Train Global Funds plc - Lindsell Train Japanese Equity Fund B Yen Acc(0P0000G6AA)

愛爾蘭

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243.680 -0.660 -0.27%

24/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Lindsell Train Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B11DWM09

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6AA 持股

全面的主要持股資訊及 Lindsell Train Japanese Equity B Yen (0P0000G6AA) 的關鍵持股資訊。我們的 Lindsell Train Japanese Equity B Yen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.860	1.860	0.000
股票	98.140	98.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.601	16.286
市帳率	1.790	1.545
市銷率	1.807	1.151
市現率	13.244	9.339
股息收益率	2.044	2.223
5 年盈利增長	10.366	11.095

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	44.340	10.235
醫療保健	19.670	9.696
通訊服務	14.870	7.301
科技	11.770	16.163
金融服務	6.860	10.900
週期性消費	2.500	14.003

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nintendo	JP3756600007	9.89	9,122.0	-1.15%
Obic Business Consultants	JP3173500004	9.47	6,925.0	-0.47%
花王	JP3205800000	8.68	6,369.0	-0.79%
安斯泰來製藥	JP3942400007	5.50	1,519.5	-0.72%
Sysmex Cor	JP3351100007	5.23	2,914.0	-0.66%
資生堂	JP3351600006	4.93	2,666.0	-0.63%
Square Enix Holdings Co Ltd	JP3164630000	4.70	6,167.0	-0.50%
Milbon Co Ltd	JP3910650005	4.64	3,490.0	+0.14%
Calbee Inc	JP3220580009	4.62	3,085.0	-1.56%
Yakult Honsha Co Ltd	JP3931600005	4.58	2,998.0	-0.79%

由Lindsell Train Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lindsell Train Japanese Equity A Ye		11.55B	6.32	4.89	7.11
	Lindsell Train Japanese Equity B YI		11.55B	6.81	5.41	7.64

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,635.50	+2.00	+0.08%
銅	4.110	+0.008	+0.20%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.31	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2544	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.640	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.94025	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%