LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UEW0)

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1.349 0.001 0%

25/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRLDDUCTF001

S/N: 09.489.396/0001-57

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 181.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UEW0 持股

全面的主要持股資訊及 LIDIDU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INV (0P0000UEW0) 的關鍵持股資訊。我們的 LIDIDU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	2.020	1.120
股票	4.120	7.750	3.630
債券	77.580	80.260	2.680
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	17.370	25.620	8.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.235	10.154
市帳率	1.256	1.401
市銷率	0.618	1.338
市現率	3.315	16.428
股息收益率	5.297	5.455
5 年盈利增長	15.174	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.350	17.141
金融服務	18.250	14.375
週期性消費	11.330	12.275
防禦型消費	10.460	11.746
工業	10.170	11.080
能源	9.840	14.708
公用事業	9.700	23.392
醫療保健	3.280	6.501
通訊服務	1.860	2.677
科技	0.600	2.416
房地產	0.150	-3.349

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tera Fund of Funds FIC FIM	-	34.41	-	-
Tera Juro Real Timercado FIFM RL	-	25.38	-	-
Tera Yield FIM C Priv IE	-	7.52	-	-
Itau Custódia Cash FI RF C Priv	-	6.80	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	5.91	4,121.180	0.00%
FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC SHARE STUDENT LIVING - MULTIESTRATEGIA	BR01QKCTF003	5.13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.20	15,654.310	+0.00%
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL III FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO FII	BRRSPDCTF006	2.12	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.96	4,224.130	0.00%
DMCARD SECURITIZADORA S.A. 5.5% 14/04/25	BRDMCSDBS004	1.67	-	-

由Tera Investimentos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.87B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.27B	4.66	10.99	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.72B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.7B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,792.5	+70.4	+0.16%
US 500	6,008.9	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	106.279	+0.231	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.31	+0.43%
WTI原油	68.95	+0.23	+0.33%
黃金	2,670.51	+5.71	+0.21%
銅	4.1255	-0.0135	-0.33%
天然氣	3.231	+0.027	+0.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.565	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7829	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.13590	-0.01300	-0.25%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%