LI Obligationer Europa Akk KL(0P00015NU1)

哥本哈根

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97.750 0.000 0%

29/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060623858

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015NU1 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.800	0.000
債券	99.200	99.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	74.275	74.894
政府	24.927	20.628
現金	0.798	2.460

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004627130	9.83	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	9.44	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	9.30	-	-
Jyske Realkredit A/S 4%	DK0009413528	7.53	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	7.30	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	5.34	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009522815	3.53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009527376	3.20	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.5%	DK0002061217	2.75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.63	-	-

由Lægernes Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	8.78B	-3.40	-7.08	-0.07
LI Obligationer Globale High Yield	3.04B	5.90	0.18	2.75
LI Obligationer Europa	2.37B	5.37	-3.20	-0.09
LI Obligationer Emerging Markets	2.31B	-0.02	5.17	3.07
LI Obl Emerging Markets Akk KL	2.3B	0.24	5.32	3.18

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.43	+0.28	+0.07%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,798.4	+85.1	+0.19%
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美元指數期貨	107.780	-0.029	-0.03%

倫敦布倫特原油	75.56	-0.05	-0.07%
WTI原油	72.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,805.46	+11.96	+0.43%
銅	4.2680	-0.0202	-0.47%
天然氣	3.178	0.000	0.00%
美國二號棉花	66.49	-0.17	-0.26%
美國大豆	1,053.38	-6.37	-0.60%

歐元/美元	1.0414	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.48	-0.69	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2439	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.877	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7915	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04500	+0.02600	+0.52%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%