LI Aktier Globale II Akk KL(0P00015NU0)

哥本哈根

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218.660 +0.370 +0.17%

10/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060623692

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015NU0 持股

全面的主要持股資訊及 LI Aktier Globale II Akk KL (0P00015NU0) 的關鍵持股資訊。我們的 LI Aktier Globale II Akk KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.200	1.200
股票	98.250	98.250
其他	0.560	0.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.185	18.060
市帳率	2.691	3.033
市銷率	1.778	2.215
市現率	10.579	12.350
股息收益率	1.625	2.039
5 年盈利增長	11.978	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.770	23.637
金融服務	20.650	16.212
週期性消費	14.120	10.492
醫療保健	13.400	13.427
工業	9.600	11.557
通訊服務	9.490	7.667
基本材料	4.690	4.096
防禦型消費	4.570	7.751
能源	1.020	3.626
房地產	0.680	2.802

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.62	418.95	-1.32%
亞馬遜	US0231351067	3.41	218.94	-1.44%
費哲金融服務	US3377381088	2.73	200.51	-2.30%
Meta Platforms	US30303M1027	2.72	615.86	+0.84%
Elevance Health	US0367521038	2.53	381.15	-0.55%
Alphabet A	US02079K3059	2.41	192.04	-0.98%
奧多比系統	US00724F1012	1.94	405.92	-3.26%
Paycom Soft	US70432V1026	1.89	202.00	+1.29%
Visa A	US92826C8394	1.84	307.71	-1.56%
TransUnion	US89400J1079	1.78	86.74	-3.78%

由Lægernes Invest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Aktier Globale Indeks	6.25B	32.42	11.39	11.31
LI Aktier Globale III	1.4B	16.99	4.07	-
LI Aktier Danmark	308.07M	-1.94	-2.25	8.69
LI Aktier Globale	22.19M	26.72	2.95	10.87
LI Aktier Globale II	20.18M	20.06	8.64	9.71

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%