LI Aktier Globale II Akk KL(0P00015NU0)

哥本哈根

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204.150 -0.500 -0.24%

04/11 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060623692

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015NU0 持股

全面的主要持股資訊及 LI Aktier Globale II Akk KL (0P00015NU0) 的關鍵持股資訊。我們的 LI Aktier Globale II Akk KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.700	0.700
股票	98.820	98.820
其他	0.470	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.362	18.001
市帳率	2.618	2.899
市銷率	1.774	2.129
市現率	11.365	11.993
股息收益率	1.670	2.079
5 年盈利增長	11.224	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.400	22.759
金融服務	18.130	15.687
醫療保健	15.260	14.116
工業	11.640	11.830
週期性消費	10.720	10.513
通訊服務	9.600	7.460
基本材料	5.630	4.317
防禦型消費	4.860	8.078
能源	1.110	3.855
房地產	0.640	2.807

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.18	408.46	-0.47%
Elevance Health	US0367521038	2.86	417.86	+0.93%
Alphabet A	US02079K3059	2.56	169.24	-1.20%
Meta Platforms	US30303M1027	2.41	560.68	-1.14%
費哲金融服務	US3377381088	2.08	200.82	-0.61%
美國模擬器件	US0326541051	1.81	224.19	-0.57%
奧多比系統	US00724F1012	1.70	481.35	-0.30%
TJX	US8725401090	1.68	112.69	+0.27%
賽默飛世爾科技	US8835561023	1.59	555.47	-0.44%
Markel	US5705351048	1.53	1,550.53	+0.36%

由Lægernes Invest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Aktier Globale Indeks	5.06B	21.88	11.91	10.30
LI Aktier Globale III	125.81M	2.06	2.49	-
LI Aktier Danmark	332.75M	7.41	2.18	9.67
LI Aktier Globale	149.82M	11.51	-0.99	10.05
LI Aktier Globale II	140.79M	11.05	7.89	9.30

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,834.0	+39.4	+0.09%
US 500	5,722.1	+9.4	+0.16%
美元指數期貨	103.665	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.96	+0.49	+0.69%
黃金	2,748.50	+2.30	+0.08%
銅	4.4630	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.46	-0.47	-0.67%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.29	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1058	-0.0076	-0.11%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.928	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%