LH Debt Instrument Fund-A(LHDEBT-A)

泰國

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12.182 -0.001 -0.00%

27/06 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Land and Houses Fund Management Co.,LTD

國際證券識別碼(ISIN): TH3656010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 164.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LHDEBT-A 持股

全面的主要持股資訊及 LH Debt Instrument Fund-A (LHDEBT-A) 的關鍵持股資訊。我們的 LH Debt Instrument Fund-A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.710	22.710	0.000
債券	77.460	77.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.573	42.772
現金	22.712	31.354
政府	18.886	27.429

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	6.46	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74681	6.41	-	-
CH. Karnchang Public Company Limited 2.88%	TH0530035508	4.89	-	-
Land & Houses PCL 0%	TH0143035A81	4.63	-	-
CP All Public Co Ltd. 3.95%	TH0737037109	4.16	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 0%	TH0747074589	4.01	-	-
Phatra Leasing Public Company Limited 0%	TH0599032C02	4.00	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited 0%	TH0697B74784	3.99	-	-
Mitr Phol Sugar Corporation Limited 0%	TH0969074887	3.99	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 0%	TH0221074881	3.97	-	-

由Land and Houses Fund Management Co.,LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
THA112010006	601.07M	-3.60	-25.18	-
LH Government Bond RMF	570.99M	0.74	0.52	0.98
LH Smart Long Term Equity	235.82M	-2.04	0.92	-
LH Flexible RMF	281.52M	-4.59	-0.58	4.17
LH JAPAN E	35.13M	12.75	5.32	-

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	316.57	+3.22	+1.03%
日經225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,203.1	+75.3	+0.19%
US 500	5,476.3	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	105.567	-0.147	-0.14%

倫敦布倫特原油	84.88	+0.41	+0.49%
WTI原油	81.36	+0.46	+0.57%
黃金	2,338.30	+25.10	+1.09%
銅	4.3380	-0.0290	-0.66%
天然氣	2.745	0.000	0.00%
美國二號棉花	74.17	-1.17	-1.55%
美國大豆	1,134.88	-6.12	-0.54%

歐元/美元	1.0705	+0.0026	+0.24%
美元/日元	160.71	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3013	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2651	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.550	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.8088	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04859	0.00000	0.00%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%