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LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (USD) I1(0P0000VYE2)

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20/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  列支敦士登
發行者:  LGT Capital Partners (FL) AG
國際證券識別碼(ISIN):  LI0148578136 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 38.61M
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1,006.470 +3.420 +0.34%

0P0000VYE2 持股

 
全面的 主要持股資訊及 LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 (0P0000VYE2) 的關鍵持股資訊。我們的 LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.860 4.130 0.270
債券 96.130 96.130 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 9.038 14.114
市帳率 0.593 2.129
市銷率 1.826 1.890
市現率 - 13.128
股息收益率 - 3.819
5 年盈利增長 25.600 12.270

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 69.598 66.464
公司 28.434 25.468
現金 2.042 26.829
衍生工具 -0.074 65.052

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 8

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 1.94 98.84 -0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% GB00B128DH60 1.94 - -
  Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur BE0000346552 1.93 89.14 -0.17%
United States Treasury Bills - 1.90 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BZ1NTB69 1.77 - -
BNG Bank N.V. 0.01% XS2240278692 1.74 - -
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% FR0013372299 1.69 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BM8Z2S21 1.65 - -
African Development Bank 0.875% XS1824248626 1.63 - -
  Austria 0.9 20-Feb-2032 AT0000A2WSC8 1.59 89.240 -0.09%
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