LO Funds - Generation Global (EUR) NA(0P0000K8NI)

盧森堡

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56.987 -0.300 -0.52%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0428702855

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8NI 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds - Generation Global EUR I (0P0000K8NI) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds - Generation Global EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.890	6.980	4.090
股票	97.110	97.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.763	24.086
市帳率	4.140	4.527
市銷率	2.494	3.307
市現率	15.966	15.927
股息收益率	0.803	1.224
5 年盈利增長	8.461	12.407

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.400	26.755
工業	20.640	11.825
醫療保健	19.870	16.367
週期性消費	11.750	12.487
房地產	5.030	1.920
基本材料	4.990	4.323
金融服務	4.200	13.512
通訊服務	2.140	7.933

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.70	420.21	-0.19%
亞馬遜	US0231351067	7.06	184.70	+0.58%
應材	US0382221051	4.20	212.08	-0.91%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.35	595.23	-0.32%
Vestas Wind	DK0061539921	3.31	191.6	-3.82%
Gartner	US3666511072	3.25	450.26	+0.55%
Nutanix	US67059N1081	3.12	70.29	+1.91%
亨利香恩	US8064071025	3.11	74.60	+0.36%
艾可飛	US2944291051	3.09	248.86	-0.43%
罗格朗公司	FR0010307819	3.05	101.10	-2.32%

由Generation Investment Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LGeneration Global EUR I Dist	2.08B	4.72	3.77	13.53
LGeneration Global EUR M A	2.08B	4.65	3.57	13.29
LGeneration Global EUR M D	2.08B	4.65	3.57	13.31
LGeneration Global EUR P A	2.08B	4.51	3.18	13.04
LGeneration Global EUR P D	2.08B	4.51	3.18	13.04

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Lombard Odier Fun.	56.987	-0.300	-0.52%
iShares US Fundam.	35.30	0.00	0.00%
BAAC	8,349.00	+149.00	+1.82%