LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) MD(0P00011KBZ)

盧森堡

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11.419 +0.010 +0.06%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0866419418

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 520.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011KBZ 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas (0P00011KBZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.640	68.390	28.750
債券	41.500	136.130	94.630
可換股債券	1.000	1.000	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	17.650	17.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.808	56.514
現金	39.420	18.461
政府	16.990	31.379
衍生工具	-71.970	18.865
證券化	0.050	8.808

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,005

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Sept 24	-	13.43	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	7.20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5.38	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.49	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3.24	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2.37	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2.31	-	-
Euro Buxl Future Sept 24	-	1.40	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	1.01	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0.98	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	4.84	-0.39	1.51
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	2.67	-1.09	1.31
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	4.17	-1.09	0.82
LO Funds Convertible Bond EUR M D	946.34M	7.89	-0.88	1.49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	946.34M	7.89	-0.88	1.49

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.702	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%