LESSA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UBV2)

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129.051 -0.090 -0.07%

28/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRLESSCTF001

S/N: 04.222.426/0001-40

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBV2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.050	16.400	6.350
債券	81.890	83.190	1.300
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	14.530	22.850	8.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.127	10.224
市帳率	1.119	1.404
市銷率	0.627	1.552
市現率	3.378	12.810
股息收益率	5.418	5.680
5 年盈利增長	10.717	14.029

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	20.300	39.657
基本材料	20.050	19.356
週期性消費	16.590	26.216
金融服務	12.330	5.453
工業	9.740	-32.367
防禦型消費	9.010	-3.483
能源	8.150	33.712
房地產	3.540	34.209
醫療保健	1.470	-15.986
科技	0.250	20.737
通訊服務	-1.430	-14.430

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	27.02	3,974.570	0.63%
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	9.24	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	7.46	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7.04	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	5.86	-	-
Legacy Edge FIC FIM	-	5.71	-	-
Itaú Private Duration Pré 3x FIC FI RF	-	4.83	-	-
JGP Strategy FIC FIM	-	4.51	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	3.88	-	-
Itaú Vértice Janeiro FIC FIM	-	3.66	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.49B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3B	1.19	11.10	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.47B	0.92	10.95	10.63
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1.96B	0.84	7.11	9.47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.58B	7.10	14.10	13.05

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	395.55	-6.10	-1.52%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,768.5	+189.7	+0.45%
US 500	5,764.8	+26.3	+0.46%
美元指數期貨	103.81	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	70.36	+0.90	+1.30%
WTI原油	67.04	+0.68	+1.02%
黃金	2,914.10	-12.50	-0.43%
銅	4.7100	-0.0975	-2.08%
天然氣	4.399	+0.097	+2.32%
美國二號棉花	66.07	+0.86	+1.32%
美國大豆	1,025.00	-2.25	-0.22%

歐元/美元	1.0832	+0.0049	+0.00%
美元/日元	148.03	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0006	0.00%
英鎊/美元	1.2920	+0.0038	+0.00%
美元/新臺幣	32.827	-0.056	-0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0018	0.00%
日元/港幣	5.24860	-0.00300	0.00%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%