LESSA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UBV2)

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128.358 -0.030 -0.02%

13/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRLESSCTF001

S/N: 04.222.426/0001-40

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBV2 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	7.740	11.690	3.950
債券	83.010	83.790	0.780
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	14.350	22.460	8.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.809	10.142
市帳率	1.274	1.427
市銷率	0.687	1.190
市現率	3.566	12.217
股息收益率	5.258	5.547
5 年盈利增長	12.326	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	25.100	18.436
基本材料	20.810	15.583
週期性消費	11.230	16.748
金融服務	10.840	17.391
工業	10.660	16.161
能源	9.670	6.318
防禦型消費	5.090	8.297
房地產	4.220	2.304
科技	1.290	1.834
醫療保健	1.090	4.406
通訊服務	0.010	0.767

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.19	4,109.120	+0.19%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	16.29	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6.90	-	-
Itaú Vértice Ibovespa Equities FIA	-	6.78	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.12	15,635.190	+0.04%
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	5.50	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	5.26	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	4.35	-	-
Legacy Edge FIC FIM	-	4.24	-	-
Itaú Private Duration Pré 3x FIC FI RF	-	3.91	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.88B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.26B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.75B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.71B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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香港恒生指數	19,235.00	-366.11	-1.87%
上證指數	3,301.78	-68.62	-2.04%
新加坡MSCI 期貨	375.55	-0.57	-0.15%
日經225	38,342.00	+339.50	+0.89%
US 30	43,874.0	+3.6	+0.01%
US 500	5,947.1	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	107.117	+0.187	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.30	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,689.10	+14.20	+0.53%
銅	4.0912	-0.0203	-0.49%
天然氣	3.349	-0.040	-1.18%
美國二號棉花	70.23	-0.17	-0.24%
美國大豆	978.38	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.549	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.02680	-0.00850	-0.17%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	403.00	-4.60	-1.13%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%