Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc USD Hedged(0P0000WF31)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.386 -0.060 -1.35%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3X5FG30

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WF31 持股

全面的主要持股資訊及 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A (0P0000WF31) 的關鍵持股資訊。我們的 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	2.880	1.090
股票	98.210	98.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.669	16.331
市帳率	1.865	2.736
市銷率	2.070	2.104
市現率	8.261	10.502
股息收益率	4.804	2.778
5 年盈利增長	7.503	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	56.430	5.605
工業	41.640	13.882
通訊服務	1.040	9.245
科技	0.900	19.897

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	8.78	918.40	-1.75%
万喜	FR0000125486	8.33	99.06	-1.04%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	7.73	39.68	-3.31%
諾福克南方鐵路	US6558441084	7.68	233.94	-1.25%
斯那姆煤气	IT0003153415	6.00	4.302	-0.92%
CSX 公司	US1264081035	4.89	31.78	-1.30%
戴纳	IT0003242622	4.74	7.614	-1.42%
愛克斯龍公司	US30161N1019	4.63	37.30	-2.33%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.41	956.40	-1.69%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.37	2,361.0	-1.30%

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%