Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc USD Hedged(0P0000WF31)

愛爾蘭

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4.489 +0.010 +0.17%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3X5FG30

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WF31 持股

全面的主要持股資訊及 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A (0P0000WF31) 的關鍵持股資訊。我們的 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	1.850	0.050
股票	98.200	98.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.301	16.643
市帳率	1.889	2.692
市銷率	2.083	2.049
市現率	8.033	10.284
股息收益率	4.825	2.743
5 年盈利增長	7.381	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	60.080	5.895
工業	37.390	13.439
通訊服務	1.460	8.814
科技	1.070	19.752

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	9.54	983.20	-0.41%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	8.38	36.24	-2.63%
万喜	FR0000125486	7.93	102.35	-0.82%
諾福克南方鐵路	US6558441084	7.30	247.59	-1.00%
斯那姆煤气	IT0003153415	6.45	4.408	-0.90%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.78	1,027.00	-0.68%
戴纳	IT0003242622	4.75	7.926	-1.00%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.65	2,570.0	-0.70%
愛克斯龍公司	US30161N1019	4.57	37.98	-0.45%
CSX 公司	US1264081035	4.42	33.36	-0.09%

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,802.5	-249.7	-0.59%
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美元指數期貨	103.812	-0.391	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.28	+2.18	+2.98%
WTI原油	71.67	+2.18	+3.14%
黃金	2,746.05	-3.15	-0.11%
銅	4.4295	+0.0580	+1.33%
天然氣	2.788	+0.125	+4.69%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0876	+0.0043	+0.39%
美元/日元	152.13	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.944	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7722	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%