Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Corporativo APV(0P0000KCD2)

聖地牙哥

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2,925.140 +2.800 +0.10%

21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCD2 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo (0P0000KCD2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.510	7.620	7.110
債券	99.490	99.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.364	79.245
政府	14.255	15.261
現金	0.506	9.352
證券化	3.872	4.772

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	6.60	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	6.34	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3.27	-	-
BCHIFB1021	-	2.68	-	-
BINTAO0424	-	2.55	-	-
BCHIEZ1121	-	2.50	-	-
BBNSCA0423	-	2.27	-	-
BCHIFC0721	-	2.20	-	-
BBCIX40524	-	2.03	-	-
BSTD130923	-	1.64	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	420.4B	7.39	9.26	4.74
LarrainVial Ahorro Capital F	420.4B	7.30	9.15	4.78
LarrainVial Ahorro Capital I	420.4B	7.74	9.70	5.31
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166.84B	8.47	9.57	5.01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166.84B	8.92	10.12	5.54

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美元指數期貨	106.885	+0.115	+0.11%

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WTI原油	69.31	+0.37	+0.54%
黃金	2,643.00	+0.40	+0.02%
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天然氣	3.450	+0.007	+0.20%
美國二號棉花	71.22	-0.50	-0.70%
美國大豆	983.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.00	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2571	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.476	+0.032	+0.10%
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日元/港幣	5.05520	+0.00900	+0.18%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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