Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I(0P0000TG62)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,283.522 +2.980 +0.23%

09/01 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TG62 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I (0P0000TG62) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.150	98.150	0.000
其他	1.850	1.850	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.961	9.231
市帳率	0.927	1.063
市銷率	0.631	0.816
市現率	5.046	4.530
股息收益率	7.857	6.046
5 年盈利增長	12.886	14.422

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.480	19.558
公用事業	20.790	13.188
週期性消費	17.580	14.453
金融服務	17.000	22.263
防禦型消費	12.490	8.915
基本材料	5.250	13.170
房地產	1.730	7.042
科技	0.680	2.373

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Chile	CLP1506A1070	9.10	46.51	-0.24%
Latam Airlines	CL0000000423	8.35	13.54	-0.07%
Cencosud	CL0000000100	7.51	2,220.00	-0.67%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7.32	930.00	0.00%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	6.83	27,902.00	+0.73%
Aguas Andinas	CL0000000035	6.62	290.99	-0.20%
Vapores	CLP3064M1019	6.51	54.35	-1.52%
Enel Chile	CL0002266774	6.28	58.45	+0.34%
Cervecerias	CLP249051044	6.02	5,949.50	+1.44%
Ripley Corp	CL0000001173	5.66	263.39	-1.04%

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	106.54B	5.54	15.25	5.16
LarrainVial Acciones Nacionales F	106.51B	5.51	15.17	5.22
LarrainVial Acciones Nacionales I	106.51B	7.10	16.54	-
LarrainVial Enfoque A	17.35B	7.75	17.98	5.03
LarrainVial Enfoque APV	1.57B	8.96	19.86	6.53

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%