Krungsri Total Return Bond Fund-A(KF-TRB)

泰國

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11.029 +0.090 +0.80%

02/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

國際證券識別碼(ISIN): TH2808010007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KF-TRB 持股

全面的主要持股資訊及 Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB) 的關鍵持股資訊。我們的 Krungsri Total Return Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	129.760	176.450	46.690
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.150	0.140

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	29.258	91.863
證券化	64.098	28.804
衍生工具	2.537	63.722
現金	-33.568	80.246
公司	34.807	31.972
地方政府	0.497	0.243

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	93.35	25.830	+0.54%

由Krungsri Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Krungsri Cash Management	18.37B	0.45	0.74	0.89
Krungsri Global Collective Smart In	11.38B	0.76	-1.17	-
Krungsri Cash RMF	9.33B	0.49	0.80	0.92
Krungsri Global Smart Income RMF	1.04B	0.77	-1.25	-
Krungsri Global Smart Income	910.09M	0.69	-1.20	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
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美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
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