Krungsri Total Return Bond Fund-A(KF-TRB)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.240 -0.010 -0.08%

20/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH2808010007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 898M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KF-TRB 持股

全面的主要持股資訊及 Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB) 的關鍵持股資訊。我們的 Krungsri Total Return Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	133.770	174.190	40.420

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	4.826
市帳率	0.732	1.021
市銷率	0.825	0.588
市現率	10.679	7.184
股息收益率	10.179	6.239
5 年盈利增長	-	9.976

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	62.185	30.795
政府	21.393	98.513
公司	46.202	35.372
衍生工具	0.218	67.125
現金	-32.827	82.122
地方政府	0.621	0.266

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	97.90	26.700	-0.07%

由Krungsri Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Krungsri Cash Management	26.85B	1.60	1.09	0.91
Krungsri Global Collective Smart In	12.67B	0.76	-1.17	-
Krungsri Cash RMF	10B	1.75	1.18	0.95
Krungsri Global Smart Income RMF	1.15B	0.77	-1.25	-
Krungsri Global Smart Income	791.32M	0.69	-1.20	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,919.5	+49.1	+0.11%
US 500	5,945.9	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	107.469	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.59	-0.64	-0.86%
WTI原油	69.44	-0.66	-0.94%
黃金	2,700.00	+25.10	+0.94%
銅	4.0762	-0.0488	-1.18%
天然氣	3.227	-0.112	-3.35%
美國二號棉花	70.24	-0.19	-0.27%
美國大豆	980.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.46	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2518	-0.0068	-0.54%
美元/新臺幣	32.577	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%