Krungsri Thai Small-Mid Cap Dividend LTF(KFLTFTSM-D)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.563 -0.040 -0.46%

27/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH7584010006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 492.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KFLTFTSM-D 持股

全面的主要持股資訊及 Krungsri Thai Small-Mid Cap Dividend LTF (KFLTFTSM-D) 的關鍵持股資訊。我們的 Krungsri Thai Small-Mid Cap Dividend LTF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.270	7.270	0.000
股票	95.280	95.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.176	14.976
市帳率	1.455	1.737
市銷率	1.101	1.292
市現率	7.279	8.083
股息收益率	3.536	3.679
5 年盈利增長	11.165	13.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.750	10.890
週期性消費	19.590	15.604
防禦型消費	18.710	17.762
金融服務	13.110	14.306
基本材料	9.960	3.888
醫療保健	4.650	10.726
能源	3.500	7.251
房地產	2.680	9.242
通訊服務	2.060	7.172

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bluebik PCL	THA448010001	4.78	43.50	-2.25%
Srinanaporn Marketing PCL	THA385010006	4.74	11.50	0.00%
Eastern Polymer	TH6128010001	4.52	4.14	-0.48%
Bangkok Aviation Fuel	TH0669010Z02	4.27	12.40	-0.80%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	3.94	46.50	-1.06%
SISB	TH8859010002	3.58	31.75	+0.79%
MBK PCL	TH0480B10Z01	3.31	18.90	-1.05%
ITail PCL	THB056010002	3.28	20.50	+0.49%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	3.04	49.50	+0.51%
Sabina	TH0976010Z01	3.02	21.10	-0.47%

由Krungsri Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Krungsri Star Plus	51.07B	1.83	1.29	1.30
Krungsri Dividend Stock LTF	18.98B	4.45	-4.10	-2.06
Krungsri Active Fixed Income	23.35B	0.87	1.64	-
Krungsri Dividend Stock	8.54B	5.15	-4.27	-2.07
Krungsri Dividend Stock RMF	7.66B	4.34	-4.11	-2.06

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香港恒生指數	19,364.00	-239.13	-1.22%
上證指數	3,306.61	-3.17	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.32	+1.05	+0.28%
日經225	38,427.50	+316.00	+0.83%
US 30	44,784.5	+62.4	+0.14%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.169	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,656.01	-8.79	-0.33%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.181	-0.016	-0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7819	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13635	-0.01255	-0.24%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.65	-0.45	-0.77%
滙豐控股	71.85	-0.15	-0.21%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.80	-2.00	-0.50%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%