Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund(KFMTFI-D)

泰國

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9.896 +0.010 +0.07%

27/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1334010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 521.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KFMTFI-D 持股

全面的主要持股資訊及 Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund (KFMTFI-D) 的關鍵持股資訊。我們的 Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.520	25.520	0.000
債券	74.620	74.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.204	51.413
政府	27.413	37.471
現金	25.519	12.717

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655D74887	7.91	-	-
Golden Ventures Leasehold Reit 3.63%	TH8531037407	6.70	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	6.52	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655035B00	5.39	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	5.16	-	-
Bank of Thailand	TH0655075289	4.11	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.38%	TH5520037307	3.82	-	-
Bank of Thailand 2.55762%	TH0655A74818	3.41	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	2.92	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.56%	TH0101039202	2.62	-	-

由Krungsri Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Krungsri Star Plus	51.07B	1.83	1.29	1.30
Krungsri Dividend Stock LTF	18.98B	4.45	-4.10	-2.06
Krungsri Active Fixed Income	23.35B	0.87	1.64	-
Krungsri Dividend Stock	8.54B	5.15	-4.27	-2.07
Krungsri Dividend Stock RMF	7.66B	4.34	-4.11	-2.06

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香港恒生指數	19,333.00	-270.13	-1.38%
上證指數	3,299.91	-9.87	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.62	+1.35	+0.36%
日經225	38,448.00	+336.50	+0.88%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.53	-0.19	-0.28%
黃金	2,657.14	-7.66	-0.29%
銅	4.1365	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.178	-0.019	-0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2547	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7823	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13595	-0.01295	-0.25%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.70	-1.15	-2.51%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%