Kotak Funds - India ESG Fund C GBP Acc(0P00017V10)

盧森堡

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27.642 +0.060 +0.21%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0863495312

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 116.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017V10 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Funds India Growth Fund C GBP Acc (0P00017V10) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Funds India Growth Fund C GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	4.940	0.000
股票	95.060	95.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.967	23.892
市帳率	4.189	3.350
市銷率	2.878	2.962
市現率	18.601	21.921
股息收益率	1.246	1.100
5 年盈利增長	17.492	19.297

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.980	28.157
工業	16.360	11.226
醫療保健	9.790	8.447
科技	9.510	11.966
週期性消費	8.480	14.685
能源	7.050	5.201
通訊服務	6.510	4.077
防禦型消費	5.950	6.636
房地產	5.190	3.510
基本材料	4.780	7.052
公用事業	2.390	2.948

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.19	1,798.10	-0.16%
信实工业公司	INE002A01018	6.22	1,222.75	+0.04%
Icici Bank Ltd -Spon Adr	-	5.23	-	-
Axis Bank	INE238A01034	5.05	1,078.90	-0.02%
巴帝电信	INE397D01024	4.58	1,583.90	-0.19%
拉森特博洛	INE018A01030	3.85	3,639.75	-0.02%
Cognizant Tech DRC	BRCTSHBDR002	3.34	433.33	0.00%
超科水泥	INE481G01011	3.16	11,390.35	-0.72%
Zomato	INE758T01015	2.92	274.85	+0.33%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.86	4,612.25	+3.88%

由Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kotak Funds India Midcap Fund A GBP		3.89B	19.82	12.95	13.00
	Kotak India Growth Fund A GBP Acc		116.79M	13.63	8.58	9.15

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,869.3	-37.6	-0.09%
US 500	5,978.1	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	107.895	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.88	+0.64	+0.92%
黃金	2,627.31	-0.89	-0.03%
銅	4.1022	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.403	+0.057	+1.70%
美國二號棉花	69.16	-0.26	-0.37%
美國大豆	971.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3006	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2560	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94365	+0.00125	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%