KLP Statsobligasjon P(KL-STOBL)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

952.142 +3.770 +0.40%

11/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: KLP Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010502131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KL-STOBL 持股

全面的主要持股資訊及 KLP Statsobligasjon (KL-STOBL) 的關鍵持股資訊。我們的 KLP Statsobligasjon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.970	11.660	3.690
債券	92.030	92.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.628	44.331
現金	0.372	145.796

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	15.64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	11.93	87.600	+0.68%
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013181446	9.70	-	-
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	8.44	96.890	0.00%
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	8.33	95.60	-0.07%
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010844079	7.79	-	-
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	7.60	-	-
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	6.90	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	5.45	-	-
Norway (Kingdom Of) 3.625%	NO0013238246	5.39	-	-

由KLP Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KLP Obligasjon Global I	33.39B	2.39	-2.60	1.78
KLP Obligasjon Global II	33.39B	2.32	-2.67	1.69
KLP Pengemarked	8.19B	4.41	3.60	2.01
KLP Kredittobligasjon	5.56B	3.15	2.20	2.25
KLP Kort Stat	3.61B	3.58	2.62	1.15

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香港恒生指數	19,620.00	-226.88	-1.14%
上證指數	3,413.04	-8.93	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+2.36	+0.65%
日經225	38,687.50	-663.00	-1.68%
US 30	43,851.9	-59.1	-0.13%
US 500	5,974.7	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	105.965	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.10	+5.80	+0.22%
銅	4.1342	-0.0110	-0.27%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0612	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.487	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7792	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.70	-0.20	-0.44%
騰訊控股	397.60	-6.20	-1.54%
長和	39.95	-0.35	-0.87%
香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%