KLP Statsobligasjon P(KL-STOBL)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

953.695 -0.280 -0.03%

20/11 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: KLP Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010502131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KL-STOBL 持股

全面的主要持股資訊及 KLP Statsobligasjon (KL-STOBL) 的關鍵持股資訊。我們的 KLP Statsobligasjon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.970	11.660	3.690
債券	92.030	92.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.628	43.751
現金	0.372	145.596

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	15.64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	11.93	88.600	+2.78%
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013181446	9.70	-	-
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	8.44	97.040	+0.05%
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	8.33	95.80	+0.02%
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010844079	7.79	-	-
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	7.60	-	-
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	6.90	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	5.45	-	-
Norway (Kingdom Of) 3.625%	NO0013238246	5.39	-	-

由KLP Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KLP Obligasjon Global I	33.39B	2.39	-2.60	1.78
KLP Obligasjon Global II	33.39B	2.32	-2.67	1.69
KLP Pengemarked	8.19B	4.41	3.60	2.01
KLP Kredittobligasjon	5.56B	3.15	2.20	2.25
KLP Kort Stat	3.61B	3.58	2.62	1.15

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-2.57	-0.68%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,098.1	+227.7	+0.52%
US 500	5,959.5	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	107.450	+0.520	+0.49%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.57	+0.77%
WTI原油	70.84	+0.74	+1.06%
黃金	2,699.40	+24.50	+0.92%
銅	4.0930	-0.0320	-0.78%
天然氣	3.160	-0.179	-5.36%
美國二號棉花	70.93	+0.50	+0.71%
美國大豆	980.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.73	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2535	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7842	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.03050	-0.00480	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%