Kivun Bond Without Stocks IL(0P0000G7LH)

特拉維夫

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05/05 - 關閉. SAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051096241

S/N: 5109624

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7LH 持股

全面的主要持股資訊及 Kivun Managed Bond Stock Free (0P0000G7LH) 的關鍵持股資訊。我們的 Kivun Managed Bond Stock Free 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.46	3.47	0.01
債券	94.33	94.33	0.00
其他	2.21	2.21	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.00	60.45
政府	40.33	31.35
現金	3.46	3.17

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	11.35	109.13	+1.14%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	7.28	70.10	+0.79%
The Bank of Israel	IL0082408142	6.66	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	5.01	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.32	78.820	+0.43%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.07	84.12	+1.53%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.31	82.79	+0.39%
Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027	IL0011360687	1.86	100.680	+0.02%
Poalim B101	IL0011913378	1.70	100.84	+0.09%
LUMI 180 2.020 02/28/25	IL0060404220	1.69	98.47	+0.04%

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.98	+0.08	+0.03%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,712.0	+36.3	+0.09%
US 500	5,130.7	+2.9	+0.06%
美元指數期貨	105.030	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.92	+0.12	+0.14%
WTI原油	78.11	0.00	0.00%
黃金	2,300.85	-7.75	-0.34%
銅	4.5728	+0.0048	+0.11%
天然氣	2.160	+0.010	+0.47%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,214.75	-1.50	-0.12%

歐元/美元	1.0762	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.57	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.1993	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2545	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8123	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05087	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%