KSM KTF Tel Bond-CPI Linked IL(0P0000XO2R)

特拉維夫

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135.72 -0.14 -0.10%

27/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051174378

S/N: 5117437

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 409.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XO2R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.99	99.99	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.99	97.35
現金	-0.01	1.00

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2.15	106.62	-0.07%
MEKOROT B11	IL0011584765	1.94	102.63	-0.07%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.83	114.39	+0.14%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1.79	105.48	-0.07%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.74	96.89	+0.09%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.70	147.20	+0.75%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.64	94.88	-0.23%
Discont Man B15	IL0074803045	1.56	103.43	-0.04%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.55	113.41	+0.11%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	1.51	101.44	-0.03%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	10.15B	4.35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852.77M	3.86	1.00	1.31
Excellence Nexus	837.67M	8.31	3.06	2.87
KESEM KTF Tel Bond 60	706.3M	5.55	0.29	2.21
Excellence Investment Portf no Eq	698.13M	6.98	1.99	2.08

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.75	+2.13	+0.56%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,825.7	+111.9	+0.25%
US 500	6,063.2	+50.9	+0.85%
美元指數期貨	107.760	+0.600	+0.56%

倫敦布倫特原油	76.47	+0.29	+0.38%
WTI原油	73.80	+0.63	+0.86%
黃金	2,800.61	+34.41	+1.24%
銅	4.2523	+0.0208	+0.49%
天然氣	3.119	-0.134	-4.12%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0428	-0.0064	-0.61%
美元/日元	155.62	+1.08	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2803	+0.0300	+0.41%
英鎊/美元	1.2430	-0.0069	-0.55%
美元/新臺幣	32.868	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00550	-0.03440	-0.68%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%