KSM KTF Tel Bond-CPI Linked IL(0P0000XO2R)

特拉維夫

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135.05 +0.11 +0.08%

24/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051174378

S/N: 5117437

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 403.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XO2R 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.22	100.22	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.22	97.52
現金	-0.22	1.02

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	2.00	103.430	+0.54%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.90	113.76	+0.21%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.77	144.47	+0.35%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.77	97.39	+0.45%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.71	93.90	+0.57%
Discont Man B15	IL0074803045	1.61	103.26	+0.03%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.59	114.160	+0.26%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.52	119.68	-0.04%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.49	103.010	+0.14%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	1.49	113.35	+0.07%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-4.40	-1.17%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,754.2	+457.7	+1.03%
US 500	5,990.8	+21.5	+0.36%
美元指數期貨	106.834	-0.673	-0.63%

倫敦布倫特原油	72.61	-2.02	-2.71%
WTI原油	69.09	-2.15	-3.02%
黃金	2,653.75	-83.45	-3.05%
銅	4.1668	+0.0338	+0.82%
天然氣	3.423	+0.136	+4.14%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0497	+0.0080	+0.77%
美元/日元	154.16	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2468	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2571	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.441	-0.142	-0.44%
美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04800	+0.01850	+0.37%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%