KSM KTF Tel Bond-20 IL(0P0000S1MO)

特拉維夫

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141.01 +0.15 +0.11%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051155898

S/N: 5115589

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 344.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1MO 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.32	100.32	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.32	97.52
現金	-0.14	1.02

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	7.19	102.350	0.00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	6.85	113.30	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	6.40	143.46	0.00%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	6.39	96.71	0.00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	6.14	92.91	0.00%
Discont Man B15	IL0074803045	5.81	103.24	0.00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	5.75	113.730	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	5.38	102.740	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	5.36	113.30	0.00%
Leumi B182	IL0060405391	5.14	105.68	0.00%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.32	-2.80	-0.74%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,149.6	+279.2	+0.64%
US 500	5,969.6	+20.9	+0.35%
美元指數期貨	107.507	+0.577	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.01	+0.78	+1.05%
WTI原油	71.08	+0.98	+1.40%
黃金	2,706.80	+31.90	+1.19%
銅	4.0903	-0.0347	-0.84%
天然氣	3.147	-0.192	-5.75%
美國二號棉花	70.98	+0.55	+0.78%
美國大豆	978.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.76	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.565	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.03040	-0.00490	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%