KSM KTF NASDAQ 100 Currency Hedged(0P0001A1XA)

特拉維夫

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330.930 -2.690 -0.81%

30/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051245160

S/N: 5124516

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 545.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001A1XA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	68.730	68.960	0.230
股票	8.860	9.580	0.720
債券	22.290	22.290	0.000
其他	0.130	0.140	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.485	16.643
市帳率	5.111	2.692
市銷率	3.347	2.049
市現率	10.588	10.284
股息收益率	0.896	2.743
5 年盈利增長	13.030	12.526

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.754	24.665
現金	6.339	15.371

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082408142	33.26	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	15.34	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	13.86	-	-
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	10.01	99.94	+0.01%
S_191223_366_90	-	9.58	-	-
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	7.05	99.97	0.00%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5.23	99.22	0.00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	0.00	98.31	+0.07%
The Bank of Israel	IL0082406161	0.00	-	-

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KSM KTF S&P 500	4.02B	24.59	17.13	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1.9B	19.72	8.86	-
IL0051289051	1.5B	22.31	17.05	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	732.5M	12.25	4.43	4.96
Excellence 85 15 Portfolio	477.34M	4.99	2.29	2.11

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Kesem KTF Nasdaq .	330.930	-2.690	-0.81%
	PIMCO Funds: Glob.	21.020	-0.050	-0.24%