KSM KTF Tel Gov T-Bills (MAKAM)(0P0000MNMT)

特拉維夫

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119.62 +0.04 +0.03%

24/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051134026

S/N: 5113402

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 334.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MNMT 持股

全面的主要持股資訊及 KESEM KTF MAKAM (T-Bill) (0P0000MNMT) 的關鍵持股資訊。我們的 KESEM KTF MAKAM (T-Bill) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	43.32	43.32
債券	56.68	56.68
其他	0.01	0.01

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.00	47.66

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	22.73	96.45	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082411195	20.58	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	7.18	99.90	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082505160	7.06	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	6.13	99.50	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082502191	6.11	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	6.09	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	6.07	-	-
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	6.03	97.80	+0.01%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	6.01	97.47	0.00%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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上證指數	3,271.72	+7.96	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.27	-0.38	-0.10%
日經225	38,259.00	-476.00	-1.23%
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美元指數期貨	107.147	+0.377	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.17	+0.23	+0.33%
黃金	2,651.70	+9.10	+0.34%
銅	4.1463	-0.0180	-0.43%
天然氣	3.420	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	71.31	-0.37	-0.52%
美國大豆	985.75	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0465	-0.0029	-0.28%
美元/日元	153.83	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2613	+0.0142	+0.20%
英鎊/美元	1.2537	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.432	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7813	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.05855	+0.01235	+0.24%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.75	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.45	+0.35	+0.49%
中國平安	44.60	+0.30	+0.68%
騰訊控股	395.40	+0.20	+0.05%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.20	-2.20	-0.77%