KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)(0P000010JO)

維也納

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000653688

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	5.350	3.060
債券	95.690	95.690	0.000
可換股債券	2.020	2.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.718	78.058
衍生工具	0.241	11.099
現金	2.050	12.653
政府	1.804	11.773
證券化	1.169	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0.67	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0.66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.56	98.600	0.00%
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0.53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.125%	XS2374595044	0.50	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 5.15%	XS2822443656	0.49	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2259776230	0.48	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.34M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	289.81M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	289.81M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.24M	2.46	-2.32	0.34

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,328.5	+458.1	+1.04%
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美元指數期貨	107.489	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.10	+0.87	+1.17%
WTI原油	71.21	+1.11	+1.58%
黃金	2,713.35	+38.45	+1.44%
銅	4.0832	-0.0418	-1.01%
天然氣	3.125	-0.214	-6.41%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
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長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%