KEPLER Europa Rentenfonds (A)(0P000010JH)

維也納

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89.460 +0.120 +0.13%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000799846

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 388.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	276.140	295.890	19.750
可換股債券	0.390	0.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	219.962	59.593
公司	44.628	26.683
證券化	11.566	2.662
現金	-102.051	8.120
衍生工具	-74.497	14.959

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 458

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	197.78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3.90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2.53	100.000	+0.13%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1.01	78.31	+0.97%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0.93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0.81	63.930	+0.41%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0.77	107.69	+0.27%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0.75	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	289.81M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	289.81M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.24M	2.46	-2.32	0.34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	203.24M	2.46	-2.32	0.32

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,332.5	+462.1	+1.05%
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美元指數期貨	107.489	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.10	+0.87	+1.17%
WTI原油	71.21	+1.11	+1.58%
黃金	2,712.90	+38.00	+1.42%
銅	4.0832	-0.0418	-1.01%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2529	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%