Kempen Profielfonds 3 Klasse N(LP65057925)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

46.375 -0.260 -0.57%

29/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0000290476

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65057925 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen Profielfonds 3 (LP65057925) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen Profielfonds 3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.680	0.330
股票	53.900	54.220	0.320
債券	44.070	44.470	0.400
可換股債券	0.570	0.570	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.100	0.150	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.321	16.753
市帳率	3.200	2.567
市銷率	2.370	1.878
市現率	14.345	10.838
股息收益率	1.946	2.433
5 年盈利增長	11.355	10.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.420	21.078
金融服務	17.370	15.873
醫療保健	13.290	12.341
週期性消費	11.960	10.861
工業	9.710	11.782
通訊服務	9.300	7.003
防禦型消費	5.300	7.309
基本材料	3.210	4.967
房地產	2.410	4.030
公用事業	1.620	3.440
能源	1.410	3.935

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc	IE00BKMG1910	19.22	-	-
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc	IE00BMYCB351	19.01	-	-
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	9.59	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional	IE00BFPM9W02	9.59	112.657	-0.08%
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A €	NL0015001KY6	7.99	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	4.88	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	4.85	128.028	-0.04%
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	4.80	-	-
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds	NL0015000T78	4.79	-	-
State StreetEMESGScrnHrdCcyGovtBdIdxIEUR	IE000GYROX15	3.51	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Profielfonds 5	200.07M	20.90	4.34	7.52
Kempen Orange Fund N.V.	76.56M	-3.01	-2.22	10.41
Kempen Profielfonds 4	64.19M	16.29	2.77	5.90
Kempen Profielfonds 2	19.69M	8.14	-0.16	3.21

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.12	-0.03	-0.01%
日經225	39,493.00	+31.50	+0.08%
US 30	44,798.2	+84.9	+0.19%
US 500	6,058.2	+18.9	+0.31%
美元指數期貨	107.800	-0.009	-0.01%

倫敦布倫特原油	75.57	-0.04	-0.05%
WTI原油	72.69	+0.07	+0.10%
黃金	2,797.56	+4.06	+0.15%
銅	4.2650	-0.0232	-0.54%
天然氣	3.189	+0.011	+0.35%
美國二號棉花	66.51	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,052.25	-7.50	-0.71%

歐元/美元	1.0415	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.73	-0.44	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2671	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2438	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.852	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7915	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.03860	+0.01960	+0.39%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%