Kempen Profielfonds 3 Klasse N(LP65057925)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

46.282 -0.550 -1.18%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0000290476

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65057925 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen Profielfonds 3 (LP65057925) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen Profielfonds 3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.240	1.560	0.320
股票	52.930	53.210	0.280
債券	45.070	45.530	0.460
可換股債券	0.650	0.650	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.100	0.160	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.549	16.689
市帳率	3.074	2.555
市銷率	2.300	1.867
市現率	13.864	10.778
股息收益率	2.031	2.449
5 年盈利增長	12.103	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.670	20.798
金融服務	16.830	15.576
醫療保健	13.690	12.603
週期性消費	11.350	10.716
工業	10.230	11.784
通訊服務	10.020	6.854
防禦型消費	5.370	7.423
基本材料	3.500	5.104
房地產	2.400	3.898
公用事業	1.570	3.523
能源	1.340	3.978

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc	IE00BKMG1910	18.95	-	-
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc	IE00BMYCB351	18.92	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional	IE00BFPM9W02	9.73	114.089	+0.14%
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	9.64	-	-
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A €	NL0015001KY6	6.44	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	5.08	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5.04	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	4.99	128.627	+0.00%
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds	NL0015000T78	4.84	-	-
State StreetEMESGScrnHrdCcyGovtBdIdxIEUR	IE000GYROX15	3.49	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Profielfonds 5	58.43M	20.21	5.10	7.51
Kempen Orange Fund N.V.	77.62M	-1.81	-0.33	10.62
Kempen Profielfonds 4	63.37M	15.92	3.28	5.93
Kempen Profielfonds 2	15.64M	8.36	0.15	3.30

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%