Kathrein Emerging Market Pearls I A(0P0000XIEJ)

維也納

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9,391.680 +0.650 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0XD52

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XIEJ 持股

全面的主要持股資訊及 KCM Eurasian Pearls I A (0P0000XIEJ) 的關鍵持股資訊。我們的 KCM Eurasian Pearls I A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.190	76.350	72.160
債券	95.180	95.180	0.000
可換股債券	0.630	0.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.258	25.245
衍生工具	0.266	47.125
政府	15.922	52.207
現金	3.921	12.497

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	8.06	-	-
NAVER Corp.	XS2315967989	2.14	-	-
Indofood Cbp Sukse	XS2349180104	2.04	-	-
Sappi Papier Holding GmbH	XS2310951103	1.83	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.55	97.570	+0.29%
Chile (Republic Of)	-	1.42	-	-
Grupo Kuo S.A.B. de C.V.	-	1.37	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A36XD5	1.37	-	-
Suzano Austria GmbH	-	1.23	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V.	-	1.22	-	-

由Kathrein Capital Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KCM Eurasian Pearls R T	16.06M	3.34	-2.06	1.61
HYPO Corporate Bond Fund T	9.02M	2.31	-1.82	0.54
HYPO Corporate Bond Fund A	9.02M	2.25	-1.83	0.47
KCM Bond Select I T	3.92M	2.55	-3.69	0.90
KCM Bond Select R A	3.92M	2.65	-3.83	0.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-2.37	-0.63%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,209.3	+338.9	+0.77%
US 500	5,960.7	+12.0	+0.20%
美元指數期貨	107.529	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	75.04	+0.81	+1.09%
WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
黃金	2,709.10	+34.20	+1.28%
銅	4.0782	-0.0468	-1.13%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02720	-0.00810	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%