Kathrein Bond Select R A(0P000015XR)

維也納

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78.000 +0.190 +0.24%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000736384

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015XR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	29.910	27.980
債券	98.070	98.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.075	74.069
衍生工具	-0.301	50.284
現金	2.226	14.601

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transurban Finance Company Pty Ltd.	XS2614623978	2.61	-	-
Metro AG	XS2778370051	2.58	-	-
JDE Peets N.V	XS2728561098	2.57	-	-
Stora Enso Oyj	XS2629064267	2.57	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U.	XS2753310825	2.55	-	-
ISS Global A/S	XS2832954270	2.54	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV	BE6340849569	2.54	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company	XS1849518276	2.49	-	-
Evonik Industries AG	XS2485162163	2.45	-	-
Mondi Finance Europe GmbH	XS2151059206	2.44	-	-

由Kathrein Capital Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KCM Eurasian Pearls I A	16.45M	4.14	-1.48	2.48
KCM Eurasian Pearls R T	16.45M	3.90	-1.72	1.86
HYPO Corporate Bond Fund T	8.97M	2.31	-1.82	0.54
HYPO Corporate Bond Fund A	8.97M	2.25	-1.83	0.47
KCM Bond Select I T	3.95M	4.19	-3.08	1.04

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.12	+1.52	+0.41%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,881.3	-25.6	-0.06%
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美元指數期貨	107.940	+0.133	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.80	+0.48	+0.66%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,628.26	+0.06	+0.00%
銅	4.1028	+0.0178	+0.44%
天然氣	3.451	+0.105	+3.14%
美國二號棉花	69.27	-0.15	-0.22%
美國大豆	971.00	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3000	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2552	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94350	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%