KBI Funds ICAV - KBI Eurozone Equity Fund Class A EUR(0P0000SSZ7)

愛爾蘭

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26.565 +0.001 +0.00%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: KBI Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5LMB171

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SSZ7 持股

全面的主要持股資訊及 KBI Institutional Eurozone Equity Fund HIYEU EUR A (0P0000SSZ7) 的關鍵持股資訊。我們的 KBI Institutional Eurozone Equity Fund HIYEU EUR A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.167	14.108
市帳率	1.426	2.012
市銷率	0.829	1.404
市現率	6.111	8.952
股息收益率	5.194	3.517
5 年盈利增長	37.064	9.731

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.630	17.532
工業	15.460	18.164
週期性消費	15.060	12.650
科技	14.910	14.930
醫療保健	7.420	8.550
公用事業	6.730	5.560
防禦型消費	5.490	7.839
能源	4.740	4.786
通訊服務	4.330	5.659
基本材料	4.220	6.231

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	4.74	91.75	-0.03%
安盛	FR0000120628	3.91	33.57	-0.21%
国家电力公司	IT0003128367	3.84	6.799	-0.15%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.74	688.50	+0.69%
英迪特克斯	ES0148396007	3.43	49.510	+0.14%
Moncler SpA	IT0004965148	3.34	49.91	-0.97%
Metso Oyj	FI0009014575	3.25	8.926	-0.45%
西班牙对外银行	ES0113211835	3.24	9.266	-0.32%
意法半导体	NL0000226223	3.06	24.14	+1.09%
GEA Group AG	DE0006602006	3.02	48.220	-0.17%

由KBI Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	926.3M	-4.11	-2.35	-
IE00BKPVHQ28	892.63M	3.36	1.31	-
IE00BKPVHR35	892.63M	3.36	1.32	-
KBI Institutional Developed EquityA	428.05M	18.88	9.94	9.04
KBI Institutional Eurozone Equity E	38.42M	1.05	3.81	5.57

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,635.50	+2.00	+0.08%
銅	4.110	+0.008	+0.20%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.31	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2544	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.640	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.94025	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%