Kathrein Euro Bond (I) T(LP68021054)

維也納

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188.760 -0.090 -0.05%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0ETK1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 101.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68021054 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	4.400	0.000
債券	95.600	95.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.602	72.051
現金	4.398	11.053

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.67	106.25	0.00%
荷蘭20年期國債	NL0010071189	3.94	2.792	-0.04%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.75	100.57	+0.29%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	3.34	112.20	+0.50%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	3.30	111.190	+0.13%
Ireland .4 15-May-2035	IE00BKFVC345	3.10	78.910	0.00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2577109049	3.00	101.750	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.87	97.68	+0.01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014000UG9	2.83	-	-
Eib Tf 0,5% Ge27 Eur	XS1555331617	2.82	95.98	-0.12%

由Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	502.95M	2.81	-1.77	1.01
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	502.95M	2.80	-1.77	1.01
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	502.95M	2.81	-1.77	1.00
UNIQA Eastern European Debt Fund A	348.68M	2.92	-6.97	0.35
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	348.68M	2.92	-6.97	0.34

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+1.93	+0.57%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,874.9	-177.3	-0.42%
US 500	5,725.6	-3.2	-0.06%
美元指數期貨	103.782	-0.421	-0.40%

倫敦布倫特原油	75.09	+1.99	+2.72%
WTI原油	71.50	+2.01	+2.89%
黃金	2,747.05	-2.15	-0.08%
銅	4.4310	+0.0595	+1.36%
天然氣	2.784	+0.121	+4.54%
美國二號棉花	69.94	-0.23	-0.33%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0881	+0.0047	+0.43%
美元/日元	152.17	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1118	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2946	+0.0020	+0.15%
美元/新臺幣	31.913	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%