Kathrein Corporate Bond (I) T(0P0000PV6K)

維也納

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185.440 +0.220 +0.12%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0ETT2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PV6K 持股

全面的主要持股資訊及 Kathrein Corporate Bond I T (0P0000PV6K) 的關鍵持股資訊。我們的 Kathrein Corporate Bond I T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.240	9.240	0.000
債券	90.760	90.760	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.836	78.394
現金	9.240	12.234
政府	0.924	11.701

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1.71	-	-
Booking Holdings Inc 4.75%	XS2555221246	1.68	-	-
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%	XS2586739729	1.65	-	-
BASF SE 4.5%	XS2595418679	1.65	-	-
Var Energi ASA 5.5%	XS2599156192	1.64	-	-
Realty Income Corporation 4.875%	XS2644969425	1.64	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	1.62	-	-
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	1.62	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1.61	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	1.61	-	-

由Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	515.44M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	515.44M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	515.44M	3.99	-1.12	1.02
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.85M	3.85	-5.64	0.38
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.85M	3.85	-5.63	0.37

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.830	-0.193	-0.18%

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黃金	2,653.24	+17.74	+0.67%
銅	4.1285	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.282	-0.222	-6.34%
美國二號棉花	68.72	-0.70	-1.01%
美國大豆	986.75	+16.75	+1.73%

歐元/美元	1.0426	+0.0022	+0.21%
美元/日元	157.93	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2532	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.771	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91890	-0.01410	-0.29%

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友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%