Aegon Global Equity Income Fund USD C Inc(0P0000X4UY)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.768 +0.130 +0.61%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Kames Capital PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8PL6278

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 914.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4UY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	6.400	4.620
股票	98.220	98.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.447	15.254
市帳率	3.414	2.644
市銷率	2.315	1.835
市現率	15.513	10.425
股息收益率	2.952	3.431
5 年盈利增長	8.423	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.210	14.802
金融服務	21.380	19.083
工業	13.890	12.092
醫療保健	9.020	12.836
週期性消費	8.560	8.828
防禦型消費	7.730	11.821
基本材料	4.680	4.041
公用事業	2.840	5.250
能源	2.360	5.844
通訊服務	1.800	6.534
房地產	1.530	3.459

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.33	439.33	+0.94%
Broadcom	US11135F1012	5.19	239.68	+3.15%
伊頓公司	IE00B8KQN827	3.56	341.54	+1.13%
台積電	US8740391003	3.53	206.33	-0.50%
Schneider Electric	FR0000121972	3.40	239.80	+0.29%
AbbVie Inc	US00287Y1091	3.11	180.00	+0.90%
Watsco Inc	US9426222009	2.94	491.35	+0.70%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.92	402.600	-0.84%
苏黎世金融	CH0011075394	2.83	539.00	+1.13%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.82	43.60	+0.55%

由Aegon Investment Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kames Global Equity Income Fund UBA		914.48M	16.10	8.31	9.11

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%