Camissa Islamic Balanced Fund A(0P0000T2EI)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.414 -0.000 -0.01%

05/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Kagiso Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000154993

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T2EI 持股

全面的主要持股資訊及 Kagiso Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI) 的關鍵持股資訊。我們的 Kagiso Islamic Balanced Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.500	16.270	0.770
股票	35.560	35.560	0.000
債券	18.290	18.290	0.000
其他	30.660	30.830	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.036	14.148
市帳率	0.948	1.692
市銷率	0.358	2.314
市現率	4.439	9.109
股息收益率	6.092	3.862
5 年盈利增長	7.589	10.719

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	32.550	21.249
週期性消費	16.140	10.750
工業	16.040	8.634
防禦型消費	12.100	8.909
通訊服務	9.910	12.497
科技	7.520	11.769
能源	3.000	3.915
醫療保健	2.160	11.137
房地產	0.580	21.573

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18.98	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	11.85	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8.60	1.354	-0.01%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.32	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.32	-	-
MTN Group	ZAE000042164	3.24	8,684	-2.07%
Rs2034 11.58 310334	-	3.00	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2.96	-	-
Omnia	ZAE000005153	2.85	6,647	+0.51%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	2.35	13,499.00	+2.58%

由Camissa Asset Management (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund B	5.76B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Balanced Fund A	5.76B	11.92	10.14	8.48
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.24B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.39B	5.88	5.86	8.03
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.39B	5.51	5.38	7.57

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,274.0	+479.4	+1.15%
US 500	5,787.1	+74.4	+1.30%
美元指數期貨	103.350	-0.440	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.68	+0.60	+0.80%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,752.80	+6.60	+0.24%
銅	4.4615	+0.0300	+0.68%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/日元	151.57	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.1026	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.3032	+0.0075	+0.57%
美元/新臺幣	31.913	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05128	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Kagiso Islamic Ba.	2.414	-0.000	-0.01%
	DWS Invest Global.	136.940	-0.750	-0.54%