Camissa Balanced Fund A(0P0000T2EH)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.532 +0.020 +0.77%

24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Kagiso Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000154985

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T2EH 持股

全面的主要持股資訊及 Kagiso Balanced Fund A (0P0000T2EH) 的關鍵持股資訊。我們的 Kagiso Balanced Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.210	7.240	0.030
股票	40.270	40.270	0.000
債券	17.460	17.460	0.000
其他	35.050	35.120	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.340	12.376
市帳率	1.117	1.888
市銷率	0.572	1.341
市現率	6.028	6.373
股息收益率	4.203	3.565
5 年盈利增長	6.624	11.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	25.680	12.428
基本材料	20.530	14.211
金融服務	16.390	22.562
週期性消費	13.250	11.594
工業	7.130	5.969
防禦型消費	5.510	8.954
科技	5.330	8.357
房地產	3.440	8.222
能源	2.740	2.363

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	20.23	-	-
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	10.84	-	-
Prosus	NL0013654783	7.25	38.90	-0.97%
R2038 10.875 310338	-	6.77	-	-
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	4.05	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.84	-	-
MTN Group	ZAE000042164	2.83	8,459	+3.30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2.77	-	-
Anglo American Platinum	ZAE000013181	2.52	58,532	+1.51%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	2.10	10,095.00	+3.01%

由Camissa Asset Management (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund B	5.82B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.29B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.29B	4.32	4.11	7.14
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.37B	5.88	5.86	8.03
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.37B	4.89	2.84	7.71

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,520.50	+483.65	+1.24%
US 30	43,234.2	-16.0	-0.04%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.21	+0.29%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,644.30	+8.80	+0.33%
銅	4.0998	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.445	-0.059	-1.68%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%