JSS Cat Bond Fund P USD-acc(0P0000VUB2)

盧森堡

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1,635.270 +10.790 +0.66%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0742414096

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUB2 持股

全面的主要持股資訊及 JSS Cat Bond P USD acc (0P0000VUB2) 的關鍵持股資訊。我們的 JSS Cat Bond P USD acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.900	17.660	7.760
債券	90.090	90.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.757	57.024
政府	23.337	45.215
現金	9.917	24.840
衍生工具	-0.011	36.840

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	10.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.41	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	2.77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.25	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.18	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	1.99	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1.99	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.65	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1.52	-	-

由J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	JSS Bond Glbl Cnvrtbls I USD Acc		89.99M	5.67	-2.45	-
	JSS Bond Glbl Convertible P USD Acc		89.99M	5.12	-3.07	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.85	-0.27	-0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,829.5	-30.8	-0.07%
US 500	6,011.0	-10.6	-0.18%
美元指數期貨	106.430	-0.538	-0.50%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,673.41	+27.11	+1.02%
銅	4.1570	+0.0385	+0.93%
天然氣	3.315	-0.152	-4.38%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/日元	151.41	-1.69	-1.10%
美元/離岸人民幣	7.2569	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2607	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.499	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.13880	+0.05560	+1.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%