摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-I股(累計)(0P0000TLFX)

盧森堡

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129.950 -0.420 -0.32%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248063595

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TLFX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	4.650	3.890
債券	99.240	99.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	23.421
市帳率	3.537	1.482
市銷率	0.362	1.379
市現率	4.090	9.224
股息收益率	1.846	5.978
5 年盈利增長	4.382	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	41.923	33.432
公司	30.910	41.135
政府	26.315	25.899
現金	0.731	13.641
地方政府	0.121	0.897

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,053

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3.71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.44	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.10	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	0.99	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.96	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0.95	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0.84	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	13.2B	5.05	3.76	1.56
LU0011815304	11.54B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	11.02B	5.69	0.86	-
LU1041599405	11.02B	5.72	0.89	3.00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.1B	4.45	-0.90	2.66

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%