JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD(0P00001EZL)

盧森堡

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18.710 -0.030 -0.16%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0217389567

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001EZL 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US (0P00001EZL) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	1.200	0.580
債券	99.380	99.380	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	41.862	32.096
公司	30.374	40.729
政府	27.017	25.763
現金	0.616	10.381
地方政府	0.130	0.837

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,048

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.22	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.14	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.08	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.08	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.00	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	0.82	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	0.74	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.66	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	12.53B	4.27	3.50	1.49
LU1041599405	10.95B	6.03	0.55	3.12
LU1128926489	10.95B	4.98	-0.54	-
LU0011815304	12.53B	2.51	2.97	1.37
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6.12B	4.02	-0.96	2.78

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	JPMorgan Funds - .	18.710	-0.030	-0.16%
	NN L US Credit - .	93.220	+0.020	+0.02%