JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (acc.)(0P00000UJS)

盧森堡

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18,325.650 +2.210 +0.01%

26/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0088883706

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UJS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	68.590	70.120	1.530
債券	31.410	31.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.264	5.259
市帳率	0.733	0.733
市銷率	2.247	2.247
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.792	4.793
5 年盈利增長	2.802	2.821

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.592	47.834
公司	23.083	9.333
政府	5.144	7.831
證券化	3.181	7.492

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	4.66	-	-
LMA SA 02JAN2025	-	3.32	-	-
Cash and deposits	-	2.70	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2.66	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2.14	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2.09	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1.98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1.58	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1.50	-	-
Transport For London 2.125%	XS1222743061	1.48	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17.01B	0.28	2.54	0.95
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17.01B	3.52	2.41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17.01B	3.65	2.53	1.02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17.01B	3.35	2.26	0.74
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17.01B	3.52	2.41	0.89

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香港恒生指數	23,718.29	-69.64	-0.29%
上證指數	3,388.06	+7.85	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	399.65	+3.10	+0.78%
日經225	38,262.00	+113.50	+0.30%
US 30	43,553.5	+119.2	+0.27%
US 500	5,992.5	+36.3	+0.61%
美元指數期貨	106.555	+0.226	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.76	+1.05%
WTI原油	69.35	+0.73	+1.06%
黃金	2,899.65	-30.95	-1.06%
銅	4.6195	+0.0330	+0.72%
天然氣	3.989	+0.030	+0.76%
美國二號棉花	66.76	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0479	-0.0005	-0.05%
美元/日元	149.75	+0.75	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2723	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2674	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.803	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7742	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.18705	-0.02685	-0.51%

建設銀行	6.700	-0.020	-0.30%
友邦保險	60.90	+1.25	+2.10%
滙豐控股	89.40	+0.65	+0.73%
中國平安	48.15	-0.20	-0.41%
騰訊控股	495.40	-6.10	-1.22%
長和	39.55	-0.30	-0.75%
香港交易所	365.00	+3.80	+1.05%