JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund C (dist.)(0P000170DA)

盧森堡

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12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1303372442

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000170DA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.030	107.320	15.290
債券	7.970	7.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.256	5.259
市帳率	0.733	0.733
市銷率	2.247	2.247
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.794	4.793
5 年盈利增長	2.833	2.821

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.029	48.367
公司	7.969	8.677
政府	2.001	4.881

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	4.72	-	-
SANTANDER UK PLC 5.18 02JAN2024	-	2.12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2.12	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2.12	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.05	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.01	-	-
LMA SA 02JAN2024	-	1.87	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	1.79	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0	-	1.77	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.6B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.6B	2.97	1.14	0.42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14.6B	3.14	1.24	0.58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14.6B	3.11	1.22	0.55
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	14.6B	0.00	0.06	0.04

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.45	+1.93	+0.53%
日經225	38,971.00	-379.50	-0.96%
US 30	43,866.9	-44.1	-0.10%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.930	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,616.80	+10.50	+0.40%
銅	4.1363	-0.0089	-0.21%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%