JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund C (dist.)(0P000170DA)

盧森堡

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24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1303372442

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000170DA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.940	107.170	9.230
債券	2.060	2.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.256	5.259
市帳率	0.733	0.733
市銷率	2.247	2.247
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.794	4.793
5 年盈利增長	2.833	2.821

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	97.943	48.388
公司	2.056	7.368

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	4.83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1.80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1.80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.79	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.79	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9	-	1.44	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1.44	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1.44	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15.39B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.39B	3.38	2.44	1.00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.39B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15.39B	3.29	2.36	0.90
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.39B	3.26	2.33	0.87

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上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.60	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2969	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.729	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%