JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)(0P00018YG2)

盧森堡

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23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1506462867

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018YG2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.040	0.040	0.000
債券	100.400	101.160	0.760
可換股債券	5.080	5.080	0.000
優先股	1.220	1.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.478	10.378
市帳率	-	1.705
市銷率	0.103	0.888
市現率	3.044	4.752
股息收益率	-	5.760
5 年盈利增長	-	10.093

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	91.340	51.273
通訊服務	8.660	17.780

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,299

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5.63	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.81	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	4.72	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.50	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0.70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0.66	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.65	-	-
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723%	-	0.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0.63	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	6.16B	2.68	-4.07	0.41
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H	1.11B	1.86	-0.64	-0.12
LU0398993450	248.52M	1.66	-11.06	0.40
LU0385794523	248.52M	1.14	-11.54	-0.15

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,392.93	-0.60	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.15	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2543	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7673	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94240	+0.00170	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%