JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)(0P0000U8GH)

盧森堡

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14/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0661553312

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8GH 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund A (per (0P0000U8GH) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund A (per 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	96.510	97.050	0.540
可換股債券	4.230	4.230	0.000
優先股	1.110	1.110	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.077	10.962
市帳率	-	1.623
市銷率	0.082	1.129
市現率	2.654	5.185
股息收益率	-	4.366
5 年盈利增長	-	14.707

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.294	44.489
證券化	38.953	12.745
現金	-2.118	31.674
政府	10.214	59.678
衍生工具	-0.198	67.246

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,307

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7.89	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	5.48	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.50	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.32	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.87	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0.62	-	-
EDP Finance B.V. 3.625%	-	0.52	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	5.72B	4.37	-5.34	0.67
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H	1.42B	2.11	-1.35	-
LU1200241328	1.26B	-15.74	-4.40	-
LU0385794523	297.28M	-1.26	-11.82	-0.17
LU0398993450	297.28M	-1.08	-11.35	0.39

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,145.77	-2.25	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	308.20	-0.10	-0.03%
日經225	38,741.50	+427.00	+1.11%
US 30	39,575.1	+17.0	+0.04%
US 500	5,248.0	+1.3	+0.03%
美元指數期貨	104.920	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	82.71	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.40	+0.38	+0.49%
黃金	2,361.50	+1.60	+0.07%
銅	4.9370	+0.0303	+0.62%
天然氣	2.338	-0.003	-0.13%
美國二號棉花	74.63	-3.00	-3.86%
美國大豆	1,215.12	+0.62	+0.05%

歐元/美元	1.0816	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2412	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2587	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.323	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.8111	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04990	0.00000	0.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%