JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund C (flex dist.)(0P00017G3G)

盧森堡

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JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund C (歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

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04/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1303371717

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G3G 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund C ( (0P00017G3G) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund C ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.480	110.210	10.730
債券	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	5.417
市帳率	0.741	0.743
市銷率	2.255	2.256
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.763	4.758
5 年盈利增長	2.215	2.092

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.481	52.843
公司	0.340	4.239
政府	0.178	21.730

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 257

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800%	-	3.06	-	-
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800%	-	3.06	-	-
Bremen, Freie Hansestadt 0%	DE000A3E5V62	2.22	-	-
ERSTE GROUP BANK AG FTD -0.5700% 2022-02-01	-	1.95	-	-
LA BANQUE POSTALE FTD -0.5800% 2022-02-01	-	1.67	-	-
NATIXIS SA FTD -0.5900% 2022-02-01	-	1.39	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE FTD -0.5000% 2022-02-01	-	1.39	-	-
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. FTD -0.5700%	-	1.39	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GE FTD -0.6500%	-	1.39	-	-
BNP PARIBAS - LONDON BRANCH FTD -0.6000%	-	1.39	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22.75B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.75B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.75B	0.95	1.14	0.11
LU0933168600	22.75B	-0.29	-0.53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.18B	0.78	-2.42	-

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香港恒生指數	18,446.00	-132.30	-0.71%
上證指數	3,140.78	+0.06	+-0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.32	-0.98	-0.32%
日經225	38,735.50	+499.43	+1.31%
US 30	38,864.9	+12.6	+0.03%
US 500	5,181.1	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	105.060	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.45	+0.12	+0.14%
WTI原油	78.59	+0.11	+0.14%
黃金	2,330.80	-0.40	-0.02%
銅	4.6030	-0.0065	-0.14%
天然氣	2.165	-0.034	-1.55%
美國二號棉花	77.65	+0.57	+0.74%
美國大豆	1,247.88	+2.13	+0.17%

歐元/美元	1.0767	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.45	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2198	+0.0054	+0.08%
英鎊/美元	1.2553	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.411	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.8218	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05065	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.220	0.000	0.00%
友邦保險	60.80	-1.70	-2.72%
滙豐控股	69.15	-0.05	-0.07%
中國平安	39.30	+0.15	+0.38%
騰訊控股	364.20	-6.00	-1.62%
長和	39.40	+0.20	+0.51%
香港交易所	264.40	-5.00	-1.86%