摩根中國入息基金(0P0000KOQK)

香港

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17.360 -0.040 -0.23%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 摩根基金(亚洲)有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000053956

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 270.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOQK 持股

全面的主要持股資訊及摩根中國入息基金 (0P0000KOQK) 的關鍵持股資訊。我們的摩根中國入息基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	10.840	7.870
股票	66.220	66.220	0.000
債券	30.110	30.110	0.000
可換股債券	0.700	0.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.290	10.858
市帳率	1.325	1.381
市銷率	0.903	1.454
市現率	6.861	7.755
股息收益率	4.302	4.226
5 年盈利增長	7.626	9.468

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.860	26.136
週期性消費	17.920	11.754
工業	11.240	10.346
科技	10.530	8.441
通訊服務	10.400	11.709
防禦型消費	6.160	13.554
公用事業	5.650	3.270
能源	5.380	5.443
醫療保健	5.040	7.183
基本材料	4.420	4.641
房地產	2.400	2.388

地區配置

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 227

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	3.97	402.80	+2.29%
建設銀行	CNE1000002H1	3.61	5.900	+1.03%
長江電力	CNE000001G87	2.39	27.39	+1.44%
中國銀行	CNE1000001Z5	2.28	3.620	+0.28%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.22	85.00	+1.98%
寧德時代	CNE100003662	1.98	259.90	+1.24%
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	1.61	-	-
中國石油股份	CNE1000003W8	1.45	5.58	+0.54%
美的集團	CNE100001QQ5	1.41	71.32	+1.02%
聯想集團	HK0992009065	1.37	9.31	+3.33%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	3.6B	7.49	1.06	3.91
JPMorgan Multi Income acc USD	3.6B	7.52	1.07	3.92
JPMorgan SAR American Fund Class A	1.32B	20.71	8.73	11.91
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.25B	13.59	0.83	2.90
JPMorgan Asia Equity Dividend acc U	1.01B	10.59	2.16	4.21

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,892.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,016.9	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	106.105	-0.863	-0.81%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.96	+0.19	+0.28%
黃金	2,676.89	+30.59	+1.16%
銅	4.1510	+0.0325	+0.79%
天然氣	3.263	-0.204	-5.88%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
美元/離岸人民幣	7.2496	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2664	+0.0096	+0.76%
美元/新臺幣	32.469	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14290	+0.05970	+1.17%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	摩根中國入息基金	17.360	-0.040	-0.23%
	Evli Q7 Fund (AIF.	107.796	-0.200	-0.18%